Nesse canal meta é que nem piada eu só de você. He pedir 150 likes no último vídeo ações mateus 24 horas então como prometido está aqui, o vídeo com, o passo, a passo com, os principais indicadores fundamentalistas que você precisa saber para analisar e escolher as melhores ações da bolsa de valores e só, pra quem, ficar até, o final do vídeo eu deixei, o critério de análise, mais importante.
No final então que vejo lá se você fosse aprender, a analisar uma ação há cinco anos atrás, a última da hp, hd em contabilidade porque você tem que no site da empresa baixada demonstração do resultado, do exercício, baixar, o balanço patrimonial, comparar, esses, documentos com, os mesmos, documentos dos anos, anteriores, dessa, mesma, empresa e fazer isso, para todas, as empresas que você quiser analisar sendo que nada disso garantiu que você de fato investir na empresa em questão mas hoje é muito mais fácil irmão hoje, a gente tem acesso gratuito a sites que disponibilizam os indicadores fundamentalistas já calculados de todas as empresas da bolsa ea gente tem acesso. A sites que compila os dados mais importantes dos relatórios financeiros de todas as empresas da bolsa ao longo dos anos e são esses sites que vão ajudar a gente, a fazer, a nossa análise agora, o primeiro deles é o fundamentos que é o que mostram os indicadores da nossa análise fundamentalista já calculados e o segundo site é o do eduardo. Cavalcanti que eu queria mostrar pra gente evolução dos resultados financeiros das, empresas ao longo dos anos e pratica facilitar, o link dos dois está aqui na descrição do vídeo sem mais gols embora pra eles os indicadores do vídeo hoje, o primeiro indicador que a gente analisa hoje se chama p sobre l, ou pessoal da lpa, a finep mediana maffei neo vai pegar uma relaxa esse é o preço da ação negociada na bolsa sobre um lucro líquido da empresa coração. Tá mas o que isso diz pra gente o que sobre ele mostra pra gente quantos anos você levaria, para reaver, seu capital na compra de uma, ação caso, a empresa distribuíssem por cento dos lucros, a acionistas e ela continuasse jogando sempre, o mesmo ela lucra hoje ou seja é um indicador que não considera, o reinvestimento dos lucros do negócio e nem considera, o potencial de crescimento da empresa, mas segura aí que ele ainda lhes muita coisa pra gente oc1, pessoa bl alto na teoria representa uma ação cara que levaria muito tempo até, você recuperar, seu capital, investido e talvez não vale, a pena de você comprar por isso investidores normalmente preferem ações com, o pt sobre baixo, porque, isso, pode, representar, uma ação, barata já que quanto menor for a relação entre, o preço eo lucro líquido, por, ação, maiores, possibilidades de crescimento da empresa, no longo prazo mas justamente porque esse indicador não leva em consideração, o potencial futuro de crescimento da empresa existem algumas exceções, a essa regra 11 pessoas danielle alto, pode, também indicar que o mercado tem altas expectativas sobre, o crescimento da empresa, no longo prazo e por isso já está precificando ação hoje pelos bons resultados que ela deve ter lá no futuro da mesma forma que o pt sobre ela em baixo pode significar que o mercado tem altas expectativas de que a empresa não vai conseguir manter os mesmos lucros que ela tem hoje então como é que você sabe se a empresa está realmente barato não guarde oeste quebrou dentre os outros indicadores desse vídeo que você vai ter que analisar você deve ver, o histórico do lucro líquido da empresa, o pessoal da elle alto pode ser justificado por um histórico de lucro líquido crescente ao longo dos anos já que para boas empresas esse é um padrão que tende a se manter e isso você vai ver lá no site do dog cavalcante depois de fazer, o cadastro e graça e procurar um nome da empresa que você quer analisá lá vai ter uma tabela com, várias, colunas, em, uma, delas, já, está, inscrito, lucro líquido as linhas dessa coluna mostram evolução do lucro líquido da empresa em milhões de reais ao longo dos anos, tá bom mas qual é o valor qualquer um número de um, peso breve alto, ou, baixo, o tiago renz que é o fundador da maior? Casa de análise de investimentos independente do brasil a sul, no esporte diz que se uma ação está sendo negociada mais de 20 vezes, o seu lucro líquido ela já é considerada cara e que seria necessário um histórico de crescimento do lucro líquido muito bom pra justificar esse preço e uma, empresa negociada menos de três vezes, o seu lucro líquido já é considerada excessivamente barata e que pode representar problemas graves e estruturais da empresa um alto risco, o investidor, o pessoal breve você vai, ver, lá, no site fundamentos é só você buscar, o nome da empresa que analisar onde está escrito procurar, a ação da empresa e isso vai te levar lá pra aquela página onde tem os indicadores fundamentalistas da empresa já calculados é lá que a gente vai encontrar, o nosso segundo, indicador o de vidente rio o dividend yield é a relação percentual entre o que você investe e o que você recebe na prática de dividendos e juros sobre capital, próprio e não, por exemplo se uma ação, está sendo negociado na bolsa 100 reais, ea, empresa pagou, para, o acionista 10, reais nos últimos, 12, meses, oração, o dividend yield. Nesse ano foi de 10% ou seja é o quanto você recebe proventos em um, ano sobre, o quanto você paga pra virar acionista da empresa, mas você precisa ser, muito, crítico, ao, analisar, esse, indicador, o game ao contrário do senso, comum um dividend yield alto, não, necessariamente é a melhor coisa que o investido em empresas pequenas como, a esmal caps, precisão reinvestir os seus lucros para sustentar, o crescimento da empresa então naturalmente elas precisam pagar menos dividendos se essas empresas da área logo que começar a distribuir os dividendos elas provavelmente vão ter problemas de fôlego financeiro e vão precisar recorrer, a empréstimos para compensar, o seu fluxo de caixa pra não passar por essa situação, boa de qualquer priorizam reinvestir os lucros do negócio o que beneficiou acionista muito mais pela valorização das ações do que pelo recebimento de proventos já empresas maiores como as blue chips? Já atingiram, o estado de maturação do qual é simplesmente impossível que elas mantenham a mesma taxa de crescimento que elas tinham quando eram menores e como, o preço das ações representa, a performance da empresa os acionistas vão ser pouco beneficiados pela valorização das, ações e por isso é empresas vão pagar mais dividendos, para agradar, os acionistas nível de dividendo uma palavra que atrai leva em conta que uma, boa pagadora de dividendos vai pagar ea partir de 5 por cento ao ano de proventos, o terceiro indicador, a nossa análise é, o pp sobre vp, a ou pessoa bp, esse é, o preço da ação negociada na bolsa sobre, o valor patrimonial por ação, o valor patrimonial da empresa, no caso, o patrimônio líquido dela é a diferença entre todos os ativos da empresa e os seus passivos e ativos, são tudo que a empresa tem com, valor como, veículos e imóveis, dinheiro em, caixa, máquinas, dinheiro, para, receber, etc? Passivos são as obrigações financeiras que a empresa tem com, terceiros como um salário de funcionários pagamento de aluguel impostos e por aí vai então, o patrimônio líquido mas embora tudo que a empresa tem ativos – tudo que ela tem de passivos ou seja ele representa, o valor real de uma empresa no presente um valor intrínseco ela então, a gente espera que pegando o valor do patrimônio líquido e dividindo pelo número de ações emitidas pela empresa, a gente vai ter, o preço que a ação bem ver está sendo negociada na bolsa e esse valor esperado é justamente, o vt, a e pra comparar, o vph com. Um preço que a ação está realmente sendo negociado na bolsa, a gente usa, o pc sobrea na teoria um peso sobre ip é igual, a 1 e representa uma ação que está sendo negociada por exatamente quanto vale, o seu patrimônio líquido com, um, peso, sobrea menor do que um mercado está pagando um preço inferior, o acordo foi precificado seu patrimônio, líquido e cumprir, sobreviver ea maior do que um mercado está aceitando pagar mais relação do que o patrimônio líquido da empresa mas esse indicador da mesma forma que o psl também não leva em consideração, a perspectiva futura de crescimento da empresa então não é incomum você fazer bons negócios mesmo pagando acima, o seu patrimônio líquido ambev e weg por exemplo sempre foram negociados acima de seu, patrimônio líquido isso, nunca impediu nenhuma das, duas de sempre se valorizar mais ao longo do tempo, geralmente, essas, empresas com, forte, crescimento de patrimônio, líquido ao longo? Do tempo e alta rentabilidade são negociados na bolsa com, um, adicional, sobre, o cepea e para saber, o histórico de crescimento do patrimônio líquido de qualquer empresa da bolsa vai lá no site; joão cavalcanti que vai ser a primeira coluna daquela tabela de análise fundamentalista da eu falei de sólido crescimento de patrimônio líquido de alta rentabilidade então como eu vou saber se uma empresa, tem alta rentabilidade ou não é aí que entra a margem líquida, a agora, sim defendê se viu muito mais memorável tesouro então deixa olic vamos fazer esse, vídeo chegar, a 500 links, ainda em fevereiro que nem, o último vídeo vazou e chegou perto disso ainda promete se inscreve a margem líquida diz pra gente, o quanto do valor obtido com as vendas da empresa de fato, se converteu em um lucro ou seja é, o lucro líquido sobre, a receita líquida da empresa, o lucro líquido como, a gente já falou é, o conto sobrou de dinheiro para, a empresa depois dela ter arcado com, todos, os seus, gastos, ea, receita líquida é a quantidade de dinheiro que é trazida para a empresa depois de lá ter realizado, a sua atividade-fim seja a prestação de serviços ou venda de produtos empresas com, boas margens que geralmente é isso empresas com, mais de 10, por cento de margem, líquida operam com, folga de caixa, então mesmo se, a gente entrar numa crise food da empresa acaba vendendo menos ela, dificilmente, vai, ter, prejuízo e sim as suas margens porém altas já, empresas com, margens, apertadas, não, está, muito, mais propensas, a terem prejuízo quando, a nossa situação econômica vai pra cucuia agora, existem empresas de determinados setores que naturalmente apresentam margens baixas mas ainda assim conseguem gerar valor próximo na lista foi, o caso da raia drogasil do setor farmacêutico ela mantém, a sua margem líquida em 4% desde 2014 e de lá até aqui as suas ações se valorizaram mais de trezentos e setenta por cento é por isso que mais importante do que comparar aleatoriamente empresas que satisfaçam os seus critérios de bons indicadores é você comparar empresas de mesmo setor porque aí você vai identificar as nuances que.
Influenciam nos indicadores da empresa de cada, setor e você, só vai, precisar escolher as melhores ações de cada um deles e sim como você é um bom investidor você, vai, escolher ações de vários, setores diferentes, para diversificar, sua, carteira e minimizar, seus, riscos, no longo prazo, vai, por, mim, isso, vai evitar que você encontra um único setor que aparentemente tem as empresas com, os melhores indicadores e concentre toda sua grana lá é algum dia possa haver uma crise que vai derrubar todo aquele setor e você vai ser um clássico exemplo de pessoa que colocou todos os ovos numa sexta e perdeu tudo que tinha também motivador e se, vive em todo, o mundo mas, a investigação, a margem líquida da empresa você pode ver tanto, no fundamentos quanto, no site lado eduardo cavalcanti, o quinto indicador que é importantíssimo para a gente analisar se chama bebê sobre pele do bebê é a dívida bruta da empresa que é o total de compromissos financeiros que a empresa tem com; quem, a emprestou dinheiro e vamos simplificado é o quanto a empresa tem de dívidas pele é a sigla para patrimônio líquido que como a gente já falou é toda a quantidade de ativos de uma, empresa – os seus passivos seja qual for a circunstância é perigoso que uma empresa tem um bebê sobre pele maior do que 1 o que é isso basicamente quer dizer que a empresa está devendo mais do que ela vale o que é preocupar qualquer pessoa com, dois neurônios r, na real o ideal é que a empresa seja, o menos individual possível mas se, ela tiver um bebê sobre pele menor do que 0 viu assim com, 50% já é um indicativo de que pode valer, a pena continuar, a análise novamente você consegue ver, o dvd sobre pele tanto no site do donna, cavalcante quatro fundamentos, o sensor indicador para, a gente falar nesse vídeo é, o rói dani lins, a ou como, a gente chama aqui, no brasil r, pele retorno sobre, o patrimônio líquido esse também é um indicador que fala pra gente sobre a rentabilidade da empresa ele serve para medir quanto. Do patrimônio líquido serve pra, o bebê caminhos que a tensão ele serve para medir quanto, o patrimônio líquido da empresa consegue gerar lucro líquido pra, você, sócio, minoritário e como. É que a gente calcula, o rói é justamente pegar, o valor, do lucro líquido e dividir pelo seu patrimônio líquido. A real é que quanto maior, o rói melhor mas pra você ter uma noção uma empresa que apresente em ode, a partir de 10% está suprindo supimpa está aí mais, um indicador se encontra bonitinha, lá, no flamengo, praça, fundamentos e no site do eduardo: cavalcanti, eo, penúltimo, jogador, para você, sair, daqui, o mestre, yoda, das, ações, então, não, vai, embora, ficar, quase, no final é ver sobre ebitda mané é vsv pra ela traz velho que é o valor da empresa precificado pelo mercado ou seja, o preço da ação negociada na bolsa vezes, a quantidade de ações emitidas pela empresa e isso mais, a sua dívida líquida que é a dívida bruta como, a gente já viu só que menos o quanto a empresa tem em caixa e beats significa em português, porque não, entendeu, absolutamente, nada, lucros, antes de juros e impostos, ebit vai, dar pra gente, o resultado operacional da empresa porque ele mostra, o quanto, a empresa gera de lucro na prática sem ter descontados os impostos e os juros sobre. As dívidas mas porque que o ebit é comparado ao valor total da empresa, o ewe, considerando ainda, o dinheiro de empréstimos e não somente, o valor de mercado como ocorre com, o pt sobre ele porque um lucro líquido que a gente usando, o peso breve pertence somente aos sócios já que se vai ser, o dinheiro que vai ser o rei; investido no negócio ou, distribuído prisiones, taxas já, o ebit engloba tanto as obrigações dos sócios quanto as dos credores das, dívidas e das, obrigações tributárias então se, a gente analisar somente, o peso brilha uma empresa, pode, parecer mais atraente do que outra porque ela está mais barata quando na verdade é porque ela está mais endividada wever, sobre, ebitda mostrou se de cara, pra gente então quanto menor for a relação é ver superbid que de novo é o valor de mercado da empresa mais rígidas sobre, o seu lucro operacional melhor é o que é um evento sobre beach, baixo significa que a empresa está sub avaliada em relação aos recursos que são gerados por ela e agora, finalmente, o último critério de análise, à qualidade da governança de tudo que a gente falou até agora, esse é sem dúvida, o mais importante porque é uma, boa governança é capaz de desvirtuar completamente, o propósito da análise desses vários indicadores porque uma, boa governança faz com que empresas que aparentemente estejam muito caras na bolsa continua gerando valor, para acionistas e valorizando, pagando, proventos ao longo do tempo, bom, existem, vários, indicadores, indirectos de uma, boa governança da empresa dentre eles, a empresa está listada, no novo mercado que é o segmento de listagem da bm, f bovespa porque é o nível mais alto de governança que uma empresa pode atingir na bolsa de valores, a empresa tem um bom futsal que é a quantidade de ações em circulação na bolsa em relação, a contratações existe na totalidade da empresa, a reputação da empresa, no reclameaqui que mostra a preocupação que a empresa tem em atender bem os seus cliente e se, tem ou não alta participação do governo nas ações dessa empresa, a final infelizmente empresas que têm alta participação do governo são as mais ineficientes e imprevisíveis da bolsa de valores e tudo, isso pode vê-la no site do acabou kant na mesma, página, onde, tem, aquela, tabela da análise, fundamentalista e apesar de se, ter sido, o último critério de análise ainda tem uma coisa, muito, importante agora as ações de uma empresa, são somente bons investimentos pela quantidade tempo em que ela mantém os seus fundamentos e fundamentos podem mudar então salvar esse vídeo porque pelo, menos uma vez, ao, ano você, vai, precisar, reavaliar, cada, uma das, ações da sua carteira passando pelo passo, a passo que a gente fez tudo hoje nesse vídeo pra você define se elas mantém ainda os seus fundamentos ou não e sempre que você for reavaliar uma ação, o seu pensamento tem que ser o seguinte se essa empresa tivesse os mesmos indicadores que ela tem hoje na hora em que eu comprei as suas acções, a um ano atrás, eu ainda gostaria de me, tornar dono desta empresa se sua resposta for sim maravilha ano que vem se volta para analisar, essa empresa de novo fez, o sport, foram também perfeito só quer dizer que está na hora de você vender essas ações e ir para outra. Empresa que siga melhor os seus critérios bom depois de você comprar ações de uma, empresa se tornar um de seus, sócios existe uma forma de você, ficar mais próximo dessa, empresa, você pode; no, google e digitar na aba de busca, o nome da empresa e r ao lado de relação com, os investidores, você, vai clicar, no primeiro link que aparecer você vai ser redirecionado para o site da empresa onde vou ter relatórios de atualizações sobre o que está sendo feito dentro da empresa, a apresentação dos relatórios de forma didática os investidores mudanças, no negócio tudo pra você como sócio acompanhar de perto, a evolução da sua empresa e se, lembra tomar cuidado, para não, comparar, indicadores de uma, empresa com, outra empresa de outro, setor porque, cada, setor, tenha, suas, próprias, peculiaridades, escolhe, primeiro, setor, depois, escolhe, a empresa então deixa, o haiti, se inscreve ativas, notificações, para você, saber, quando, saí, vídeo, desse, tipo de conteúdo e, o eduardo cavalcanti, também, tem, um canal; no, youtube que é muito maneiro me ajudou muito, para entender, melhor, sobre, como, analisar, ações de forma fundamentalista e tenho certeza que vai ajudar muito, você, também, então, estou colocando um link para o canal dele aqui na descrição do vídeo e é isso meu nome é branco e roxo esse é o jovem de negócios. .